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價(jià)值投資更注重配置策略基本分析

abcbeibei2014-10-21 09:59952次瀏覽收藏分享至小組

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我偏好在下跌時(shí)買進(jìn)股票，但有些個(gè)股下跌時(shí)容易跌過(guò)頭，因此我也經(jīng)常買得太早。然而只要我們不是一次性投入想買該股的所有資金，而是分批買入，如先打底倉(cāng)三分之一，然后越跌越買，平均價(jià)格還是比較合理的。經(jīng)濟(jì)學(xué)告訴我們，價(jià)格的波動(dòng)是正常的，它受到供求關(guān)系的影響，但價(jià)格最終由價(jià)值決定，也就是說(shuō)兩者實(shí)際上就是狗和主人的關(guān)系。毋庸置疑，價(jià)值才是我們需要的。因此，我們?cè)诳陀^理性分析公司所處的行業(yè)空間、生命周期和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)公司進(jìn)行正確定性的基礎(chǔ)上，只要覺得公司的股票價(jià)格合理甚至低估，那么就可以大膽地買入持有。

　　我們應(yīng)該組合投資，均衡配置是必要的。這里也有兩個(gè)道理可供借鑒：一是投資行業(yè)龍頭公司。因?yàn)樾袠I(yè)龍頭公司由于品牌、管理、技術(shù)、規(guī)模和成本的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，一般總能獲得高于行業(yè)平均水平的利潤(rùn)。通過(guò)投資這類公司，獲取超越大盤平均收益率水平的確定性較高。二是未來(lái)是不確定的。我們由于知識(shí)和閱歷的關(guān)系，對(duì)未知世界的認(rèn)識(shí)存在盲點(diǎn)，或者說(shuō)具有局限性，這可能會(huì)導(dǎo)致我們對(duì)公司的判斷出現(xiàn)差錯(cuò)。我們明白，國(guó)家之間比較的是綜合國(guó)力，人與人之間比較的是綜合實(shí)力，組合投資看的也是整體效果，個(gè)別股票的表現(xiàn)影響不大，這就像在打理花園，個(gè)別花草可能枯萎，但也未必會(huì)對(duì)景觀產(chǎn)生重大影響。

　　再次，我們應(yīng)該重視復(fù)利。有人說(shuō)賺大錢須冒高風(fēng)險(xiǎn)，我覺得事實(shí)并非如此，復(fù)利最重要的就是時(shí)間，就像樹木種子，即使有雨露滋潤(rùn)，還需假以時(shí)日才能長(zhǎng)大。我們財(cái)富的增長(zhǎng)也是這樣，耐心是必不可少的。我們可以看到，成功投資創(chuàng)富的人士，都是一心一意長(zhǎng)期持有股票的，包括巴菲特和李嘉誠(chéng)。

　　很多人只見樹木不見森林，認(rèn)為巴、李也愛炒股，也會(huì)有短線，事實(shí)上這是錯(cuò)誤的。雖然炒股在他們而言可能有收益，但這是細(xì)枝末節(jié)，他們最主要的財(cái)富均來(lái)自于不能出售的股權(quán)，如老巴的伯克希爾和李嘉誠(chéng)的長(zhǎng)江實(shí)業(yè)。這是他們的旗艦，不論牛市熊市，順境逆境，他們都要持有，也因此財(cái)富隨之膨脹。像李持有長(zhǎng)實(shí)37%的股權(quán)，1972年上市時(shí)市值只是1.5億，41年以來(lái)長(zhǎng)期持有并不斷增持，至今市值翻了600多倍至972億，很明顯華人首富是如何鑄成的一目了然。

　　投資的第一原則是要做好自保，只有在安全的情況下才能謀發(fā)展，你都被子彈飛起來(lái)時(shí)干掉了，還談什么理想人生呢？慢即是快，那種草率對(duì)待自己血汗錢的做法，自以為能夠把握市場(chǎng)稍縱即逝的機(jī)會(huì)，以及想當(dāng)然地預(yù)測(cè)市場(chǎng)方向的古怪想法，結(jié)果往往都是一輸再輸。

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