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投資成長公司是規避風險的好方法贏家心得

秦笑琴2015-11-11 15:171210次瀏覽收藏分享至小組

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證券市場上漲的根本動力,是上市公司經營業績的上升。只有上市公司給股東不斷帶來更多的回報,投資者持有的股票才能受到其他投資者的追捧,從而使股價抬高,享受公司的成長。研究上市公司的成長性是證券市場研究主要課題之一。因此,對成長性的追求,是上市公司與投資者的共同目標。

偶然的因素使企業業績大幅提升,短期內會給投資者帶來巨額回報,這也是投資者的一項追求,但這里對成長性的追求,是指企業主業的成長給投資者帶來的回報。

行業的發展具有周期性,處于其中的企業同樣依其周期運行。而各企業因競爭力的不同,周期表現并不完全一樣,具有特殊優勢的甚至可以走出獨立的周期趨勢。不論是企業從下滑轉向上升,或者已經處于上升階段,其過程都不是一蹴而就的,在業績上也將逐步體現。這與股價短期的暴漲暴跌有極大的區別,其實股價的這種漲跌只是符合業績發展長期趨勢的短期過分反映。

因此,對業績數據的認真研究,就是要不受股價暫時波動的影響,分析公司的內在發展,提前發現趨勢,從而獲得較高的投資回報。投資者應牢記,是業績的增長決定了股價的上升,而不是相反。

上市公司成長性的分析是全方位的、動態的分析,是帶有前瞻性的分析預測。誰能夠準確地預見到上市公司的成長性并抓住機會,誰就會贏得先機。分析上市公司的成長性,我們認為應該從內部和外部兩個方面進行分析。

上市公司內部因素分析：

1、分析上市公司的成長性,首先應該從上市公司的財務報表出發。可以說,財務報表是投資者了解企業的一個窗口,而基本面情況會透露出企業的未來價值。

上市公司業績優劣分析,可以從盈利水平、財務狀況、經營管理、行業地位、市場占有率等方面出發。常用的分析指標主要有：銷售比例、價益比、現金狀況、負債率、賬面資產、股息、現金流量、存貨、凈資產收益率、總資產收益率等一系列量化指標。不過由于財務報表是從靜態的角度出發,而對上市公司成長性的分析則需評估一家公司的業績是否會從差到好、從好到更好。因此在根據歷史數據評估過去經營情況的同時,還要分析公司未來可能產生的變化,同時了解行業、市場乃至產品的變化趨勢。

2、上市公司的行業地位

在市場經濟條件下,企業在行業中規模越大,資本實力越強,其長期競爭的能力就越強。1、規模經濟可產生更多的邊際效益,使其在成本、價格上占有優勢；2、雄厚的資本實力可以增強上市公司的抗風險能力,使其在激烈的市場中可以投入更多的資金開拓市場。

3、上市公司的產品

分析上市公司的產品優勢,我們應該從兩方面來考慮,1、產品的生命周期,可分為開創期、成長期、成熟期和下降期四個階段。成長期期末和成熟期是其利潤的最大產出期,此時投資獲利較大。而在開創期,需要大量資金投入,產品的市場前景又難以確定,風險較大。而下降期的產品將被新產品所替代,因此不值得投資。2、產品是否具有無可替代的特殊商品形式的價值,例如貴州茅臺生產的茅臺酒,其產品具有不可替代性,而且其產品的消費者價格敏感性非常低,使其享受到遠遠高于市場平均利潤率的高額利潤,所以只要茅臺的酒窖和釀酒方式在,那么企業的行業和產品優勢就會一直存在。

4、上市公司管理決策體系

上市公司要不斷發展,就要有新項目投入運作,同時也要有新技術的開發和應用。這是上市公司業績增長的主流因素,公司的領導決策層要有開拓創新精神,不斷進取,與時俱進。

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