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投資組合的三要素贏家心得

pingxiang19882016-01-29 17:291358次瀏覽收藏分享至小組

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投資組合是風險分散理論在實踐中的具體運作。為了最大限度地降低組合可能面臨的風險,我們應該綜合考慮三大要素,即投資的橫向聯系、投資的縱向聯系以及各投資的關聯度。

一、投資的橫向聯系。它主要是指投資者跨行業、跨地區時所采用的投資行為。從投資期限上看,可以分為長、中、短期投資組合。一般來說,期限越長,收益越高,而風險也就越大。相反,期限越短,收益就越低,但風險也會相應降低。為了兼顧投資的流動性、安全性以及收益性,應對投資的三種期限采用合理搭配的方式,而不應集中于某一期限的投資。這樣一旦有臨時變現的需求,就不必將長期投資作短期變現,從而蒙受巨大損失。從投資方式上來看,可以將直接投資、間接投資相結合,證券投資與企業投資相結合,綜合地利用信托投資、租賃投資、兼并收購投資等多種方式,從而實現盈虧互補的目的。

二、投資的縱向聯系。它可以從兩方面進行分析,其一是對某一個別投資對象進行投資的連續性；其二是對某一個別投資對象進行具體投資的金額。投資者往往有一種偏執的心理,即過份關注于某一證券而忽視了其他。事實上,人們越是具有一種傾向性,就越容易被束縛住。所以,我們建議投資者不妨“放眼天地寬”,多關注一些品種,以達到降低風險,獲得最佳投資收益的目的。

三、單個投資問的關系程度。它是指投資對象本身所處行業間的密切程度。一般分為互補型和替代型,比如房地產開發與基建行業就具有很密切的關系程度,而食品加工與電子業間的關聯程度就較低。掌握投資間的關聯程度,有利于我們及時地從某一行業本身的發展變化,來預測其他相關產業的發展趨勢,從而作出最佳的投資組合。

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