期貨交易需注意的幾條實(shí)用原則：

一、先學(xué)習(xí)，后行動(dòng)。

    一些新手常犯的錯(cuò)誤，就是在進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)不知道他們要干什么，他們對(duì)市場(chǎng)不甚了解，他們從不肯花點(diǎn)時(shí)間觀察一下市場(chǎng)是如何運(yùn)作的，然后再拿他們的錢去冒險(xiǎn)。通常人們做一件事情，總要先觀察，后行動(dòng)。

    如果你要學(xué)跳舞，你就得先看看人家是怎樣跳的，然后你再去試一下。

    交易員應(yīng)該認(rèn)真地審視他們的交易系統(tǒng)的每一個(gè)細(xì)節(jié)。要明白這個(gè)系統(tǒng)可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤，或可能成功的各種方式。這一受教育的過(guò)程應(yīng)該包括確定你的交易動(dòng)機(jī)、策略、如何執(zhí)行交易、交易頻率和交易成本。在交易的內(nèi)容和交易的方法上，也要考慮你自己的個(gè)性特點(diǎn)。

    動(dòng)機(jī)是十分重要的。一些成功的交易者所以能在期貨市場(chǎng)中長(zhǎng)期堅(jiān)持下來(lái)，是因?yàn)樗麄兿矚g交易。他們不讓賺大錢的欲望攪亂他們的交易決斷。一些成功的股指期貨交易者認(rèn)為，一心想賺大錢不是股指期貨交易的好動(dòng)機(jī)。

    如果使用交易預(yù)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行交易，就應(yīng)該對(duì)交易預(yù)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行反復(fù)的測(cè)試，以便確定有多大的賠錢的概率。他們必須知道他們?cè)诜椒ㄕ撋系膬?yōu)勢(shì)，工作習(xí)慣上的優(yōu)勢(shì)以及專業(yè)化方面的優(yōu)勢(shì)。假如他們無(wú)法知道這些優(yōu)勢(shì)，他們將冒極大的風(fēng)險(xiǎn)。

二、要及時(shí)減少損失。

    遭到虧損時(shí)要當(dāng)機(jī)立斷，中止交易，減少損失;當(dāng)你的交易頭寸得到盈利時(shí)，就讓它進(jìn)一步增長(zhǎng)。這是一個(gè)古老的信條，很多交易員重復(fù)這個(gè)信條。很多新手常犯的毛病是賠錢的頭寸抓住不放，他們幻想市場(chǎng)會(huì)逆轉(zhuǎn)。

    當(dāng)他們的頭寸一得到盈利時(shí)過(guò)早出市。他們過(guò)于急切地得到初步的盈利，而失去了使盈利進(jìn)一步增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，他們生怕已經(jīng)到手的利潤(rùn)跑掉。成功的交易員總是利用少量賺錢的交易來(lái)補(bǔ)償一些小額的虧損，新手的通常心理趨勢(shì)是一有盈利就趕快出市，見(jiàn)好就收，而不是讓利潤(rùn)繼續(xù)增長(zhǎng)。為了擴(kuò)大盈利，期貨界的新手要學(xué)會(huì)克制滿足于小額利潤(rùn)的欲望。

三、循規(guī)守紀(jì)至關(guān)重要。

    一些使用反復(fù)測(cè)試過(guò)的交易分析系統(tǒng)的、循規(guī)守紀(jì)的交易者總是賺錢的。那些缺乏行為準(zhǔn)則的人往往不能堅(jiān)持一貫的交易行為，在交易過(guò)程中三心二意、朝令夕改，缺乏一慣性，會(huì)把所有的盈利機(jī)會(huì)毀掉。

    一些好的交易系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)需要恒心來(lái)體現(xiàn)，如果對(duì)一種交易系統(tǒng)和交易計(jì)劃隨意改動(dòng)或放棄某個(gè)交易系統(tǒng)時(shí)，也許這正是這個(gè)交易系統(tǒng)要賺錢的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，因此保持一種一貫的交易和行為是十分重要的。

四、對(duì)交易過(guò)程全神貫注。

    有經(jīng)驗(yàn)的交易者都強(qiáng)調(diào)，應(yīng)該關(guān)注交易的全過(guò)程，而不是是否賺錢。這聽(tīng)起來(lái)有點(diǎn)矛盾。一些著名的交易者認(rèn)為，在股指期貨交易中賠錢是不可避免的，虧損是交易過(guò)程不可避免的組成部分。

    那些注意力集中在賺錢上的交易者很可能是要賠錢的，他們無(wú)法對(duì)付那種投資過(guò)程中難以避免的起伏。他們賺錢時(shí)就情緒昂揚(yáng)，賠錢時(shí)就垂頭喪氣，甚至驚慌失措。股指期貨交易過(guò)程中情緒忽高忽低不是好現(xiàn)象，必須心平氣和地把注意力集中在交易的全過(guò)程。股指期貨交易員地樂(lè)趣預(yù)測(cè)市場(chǎng)的走向，無(wú)法預(yù)知市場(chǎng)會(huì)發(fā)生什么變化，但是他們可以控制交易過(guò)程。

    實(shí)際上他們能控制的也就是交易過(guò)程。期貨市場(chǎng)新手的最大問(wèn)題是關(guān)注賺錢和賠錢，而不是交易過(guò)程。一些老交易者說(shuō)，如果你怕賠錢，你還搞什么交易?你做10次、15次或20次交易，肯定其中有一次是賠錢交易。

五、知道什么時(shí)候出市。

    交易者應(yīng)該知道在什么時(shí)候應(yīng)該把頭寸抽出市場(chǎng)，不管他們使用什么系統(tǒng)，他們都知道在什么時(shí)候必須出市，這有助于交易中擺脫三心二意的做法，堅(jiān)持某個(gè)系統(tǒng)，這樣也可以減少虧損。可以設(shè)置一個(gè)止損指令，以便減少虧損。

     市場(chǎng)不一定同意你入市的時(shí)機(jī)，市場(chǎng)對(duì)你什么時(shí)候出市也不感興趣，市場(chǎng)總是按自身的規(guī)律在運(yùn)轉(zhuǎn)。你必須按照市場(chǎng)的運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)律來(lái)設(shè)置止損指令。考慮到有時(shí)候當(dāng)你的交易頭寸出現(xiàn)虧損時(shí)，正是發(fā)生轉(zhuǎn)機(jī)的時(shí)刻，因此不能把止損指令規(guī)定得太死，下達(dá)止損指令時(shí)，要考慮到市場(chǎng)的動(dòng)蕩性。指令應(yīng)以市場(chǎng)的某個(gè)指標(biāo)為依據(jù)，比如，市場(chǎng)價(jià)的某個(gè)平均數(shù)，通常是某個(gè)階段的最低價(jià)位。

    有些交易設(shè)立止損指令十分隨意，根本不考慮市場(chǎng)的運(yùn)轉(zhuǎn)方式，這樣他們很可能要賠錢。規(guī)定出市指令的依據(jù)如果是某個(gè)金額的話，往往是減少了賠錢的金額，但是增加了賠錢的交易次數(shù)。如果你把止損指令規(guī)定得太死，你可能會(huì)有一系列的賠錢交易。

    什么時(shí)候退出一項(xiàng)交易，中止某筆交易頭寸，有一條根據(jù)是“避免希望交易”，希望交易就是當(dāng)出現(xiàn)虧損時(shí)，希望市場(chǎng)逆轉(zhuǎn)。