《養家心法》——我不在江湖 但江湖一直有我的傳說

   對于入市不長的短線愛好者先潑些冷水，純k線技術的打板，統計勝率約在45%左右，簡單所謂的追龍頭模式，勝率也大抵如此，大致于澳門賭場，如此反復只會吞噬你的本金。  

心法六條
   1.本人理論體系的核心思想是基于對市場情緒的揣摩，進而判斷風險和收益的比較，并指導實際操作，故暫名曰心法。   

2.高手買入龍頭，超級高手賣出龍頭。

    3.別人貪婪時我更貪婪，別人恐慌時我更恐慌。 

4.敢于大盤低位空倉，敢于大盤高位滿倉。心中無頂底，操作自隨心。   

5.永不止損，永不止盈。只有進場，出局。買入機會，賣出不確定。出局就是出局，不管止損止盈。   

6.得散戶心者得天下。人氣所向，牛股所在。

能將股市心法融會貫通并用作實戰絕非一朝一夕之功。

   本人炒股以來一直致力于交易模式的優化，經歷十余年，有幸一朝頓悟。博弈的本身就是在動態的變化過程中，時刻尋求最優化的策略。 交易的本質是群體博弈，追根溯源的話，就是隨時衡量，場外的潛在買入者的錢的數量和買入傾向，與場內籌碼的數量和賣出傾向，當前者大于后者就買入，當后者大于前者就賣出。買入傾向的推理，大多來自賺錢效應，賣出傾向的推理，大多來自虧錢效應。然后再結合大盤，主流熱點這些，進行瞬間的操作判斷，操作是瞬間的，判斷是動態的。  

股票走勢本質是持幣者與持籌者的博弈產生，應該多揣摩兩者之心，讓自己站在主動的這一方即可。 醞釀，開展，逐步蔓延，場內籌碼的情緒部分從下跌空間有限轉向失望離場。這個過程同時也是場外資金逐步累積的一個過程，當市場情緒逆轉那一刻來臨的時候，資金又會蜂擁而入，如此不斷往復。如果說股市有什么規律的話，這種情緒轉變的過程就是規律，而且可以預期的一千年內，這種規律亦不會有大的改變。

板上買票的操作基本占了本人操作的一半，統計的勝率低只是針對純技術的行為，但是不能否定，這種方法仍然是短線切實有效的方法之一。 要有大局觀，特別重倉買入的一剎那要有后市還有3到5個漲停空間的判斷。
技術圖形相對次要，對于市場情緒的把握才是重點，但是這個沒有圖表，很難量化，卻可以揣摩。
   短線操作需要較強的綜合素質，包括冷靜理智的心理，良好的大局觀，完善的交易系統，一些具體操作方法如下：
   1.短線是一種綜合技能，很多人花了大量的時間研究技術或者政策面或者基本面等等，結果都不得其門而入，天道酬勤，但也應懂得如何綜合使用。
   2.善于做短線的人，應該清楚自身的特點，尋找出適合自己的方法。
   3.當時機不成熟或者市場對自己不利時，理性地面對風險，當機會來臨時，全力拼取。這句話理解不難，做到卻不易，很多人往往因為虧錢就想著急于扳回，一再對抗風險，機會來臨時卻又麻木于自己深套中的個股。
   4.當市場的發展和自己的判斷不一致時，要重新審視，越是關鍵時刻，越要冷靜處理，平穩的心態是做短線的根本。
   5.信念，曾經很長的時間迷茫過，所以懂得信念的重要，自強不息，百折不回。

    短線好手倉位的高低通常會與市場整體交易量呈現一定的正相關性。機會多時多操作，機會少時少操作。
   出擊倉位和贏面的關系大致如下
   贏面60%以下觀望  

贏面60%-70%小倉出擊 

 贏面70%-80%中倉出擊  

贏面80%-90%大倉出擊

 贏面90%以上滿倉

這個贏面包括勝率和漲跌空間比，譬如滿倉出擊時，對我來說必須滿足以下兩個條件才會做這樣的決策，一方面是勝率要求90%以上，另一方面是上漲的空間和下跌的空間比率，上漲的空間至少要看到30%-50%以上，而下跌的空間應該在3%-5%以內。盡力把握好操作，勝負的事情交給概率，不管結果如何坦然面對，冷靜處理。買入機會，賣出風險，只做對的交易，勝負交給概率，多一份淡定，少一分勝負心。

   市場很多人討論的是如何克服貪婪和恐慌，雖然不錯，但是著眼點在僅在自身，難免局限。高手進出，買賣的一刻力求淡定，借助市場的貪婪和恐慌反過來指導決策，著眼點在整個市場，境界自然高了一層。
   掌握市場之心，勝利接踵而至；心被市場掌握，失敗連綿不絕。 買賣那一刻的淡定自如，亦是自身境界的提升。各種現象，并不一定都能得到解釋，但是有些是有普遍規律性的，例如左側交易的好時機是連續一段下挫后的集體大幅下挫，連續上漲一段后的集體漲停要特別小心。
   聯動說明市場資金的關注度高，但是賺錢效應才是激發資金不斷進場的最大動力。
   強勢階段，一種直接買強勢標的，另一種買低位未啟動的。
   強勢階段，買股的邏輯是因為賺錢效應下的資金不斷進入，那么強的標的被后來資金選中的概率大，所以選強。弱勢階段，買股的邏輯是因為市場虧錢效應的擴散導致恐慌盤的不斷宣泄，那么宣泄殆盡的，只要少量買盤就可以推動上漲，所以低吸。

  以史為鑒，可以知興替。股市也一樣，掌握了以往熱點輪動規律后，自然預期的準確性會提高。
   絕不是引導市場，而是跟隨的更緊一點，也許有人可以引導市場，但是我的模式是堅決反對這么做的。

做好一個市場跟隨者， 我不是一個人在戰斗，因為我在市場之內，我做跟隨者，不做發動者。
   我就是一個人在戰斗，買賣交易，我的地盤我做主。
   價值投資者認為，短期的市場是不確定的。但作為短線選手，我認為短期的市場情緒是有規律可循的，長期是無法預料的，于是就演變出不同的操作。
   關于買賣點

忘記你的成本很重要。忘記成本后，再考慮，假設你現在空倉，你會怎么辦，如果你還會買持倉股，那就拿著，如果會買別的股，那就換股，如果選擇空倉觀望，那就賣出。
    市場熱點明確，資金進入的上漲段，能夠把握熱點賺取盈利固然好，但是在熱點退散、資金退散的下跌段的交易才是短線好手與普通選手的區別。
   短線好手幾乎不會出現季度性虧損，盈利從杜絕虧損開始。
   大盤下跌的不同階段，不同的資金級別，策略也完全不同。
   小資金階段，下跌初期仍可以積極進攻，隨著資金的增大，犯錯的成本也隨之加大，在確認下跌后，傾向于防守。
   市場弱勢時自然機會就少，市場強勢時，60%以上贏面的機會較多，接近每天交易。
   重倉出擊相對少些，平均一年10幾次左右，其中4-5次10%以上的獲利包括1-2次20%以上，虧損10%控制在1次或杜絕。沒有具體統計過，感覺大致如此，反應在收益率曲線上，就是平時穩攀升為主，偶爾跳躍式上揚，極少大幅回落。
   控制回撤，最重要的就是回避系統性崩潰風險，事實上絕大部分崩潰都有前兆，從賺錢和虧錢效應的演變過程可以進行推斷，不過為此可能也會放棄很多機會。 止損，不看好了就賣出，管它是不是止損。
   看看天氣，如果覺得要下雨了，就早點回家，不要貪玩，天氣好了再出來，說簡單點就這樣。
  1.關于超跌度的把握，大盤的角度，連續下跌一段后，再出現大陰線，指數遠離5日線；板塊的角度，超跌的板塊在連續下跌一段后，再次出現集體性的大幅殺跌，當兩者結合的時候，便是超跌的出擊時刻。
  2.有賺錢效應的情況下，做熱點為主。有恐慌效應的情況下，做超跌為主。
  3.根據市場的賺錢效應和恐慌效應來判斷大勢。
 4.超跌的品種穩住了，強勢的個股機會就大些，超跌的品種繼續創新低，強勢的個股補跌在即。
    我是做短線的，所指的賺錢效應，以短為主，大致展開如下：
    1、這個市場上有大量的短線選手，很多人其實對市場理解的不夠，但是他們在階段也會賺錢，這種賺錢會階段增加自信，進而快速地投入到下一個品種上，當這種行為產生群體效應時，這種背景下熱點就容易有持續性。
   2、相反的，如果短線追漲的那些，接二連三的失手，導致資金大幅回落，他們就會進入反思，從而減少操作，當這種行為產生群體效應時，一些強勢股沒有后繼者，就容易形成補跌。
   3、這兩種心理變化過程，不斷循環往復，踏準了節奏，就能分辨出機會的大小，進而決定進出的倉位。
    知易行難，我有個朋友也做短線，追龍頭為主，剛開始大家都是幾十萬，行情好的時候，他主動和我比收益率，經常超過我，行情不好的時候就聽不到他的聲音，現在他還是幾十萬。
    所謂的龍頭理論實際并不科學，雖然很多做短線對此篤信不疑，這也是導致長期迷茫和不能穩定獲利的本源。
 在我看來沒有永遠的龍頭，雖然買龍頭是一種方法，但是想辦法賣出龍頭才是更高的境界。
 有時買龍頭不是因為膽子大，而是根據板塊整體動能，龍頭有相應溢價，而股價尚未反應溢價時介入；有時買跟風，不是因為膽子小，是因為龍頭賺錢效應十足，而部分跟風品種尚處低位，有隨時受龍頭激發而具備向上潛力（職業炒手正是此路好手）。
   我有個關于主流，支流，次主流之類的劃分，這個應該歸于大局觀的范疇。
  關于熱點，有長期的主流，也有短期的支流，長期的主流能持續，可以反復做，短期的支流，爆發力強，都有可操作性。
  預期也是動態的變化過程，要結合大盤和整個市場狀況。
  因為簡單，所以果斷，最忌自己都不看好了，只是因為套了幾個點，還在猶豫。心態問題，我只能說，情緒是情緒，操作是操作，獲利兌現和恐懼虧損是人的天性，但是作為職業投資應該克服，迫切也好恐懼也好，操作該怎么還是怎么，如果讓情緒影響了操作，便不該了。我覺得其中最大的忌諱就是虧錢了就急于翻本，亂操作一氣，容易錯上加錯，后果嚴重。
   具體技術的東西，個人不怎么注重。大方向的問題，或許就是asking說的一張紙的意思，懂了就懂了，不懂的多說也無用，用我的話說，就是雖然做的是短線，但是看的是更大的局。
   更大的局，簡單說，就是一個股票10元買的時候，看的應該是15或者20元甚至更高，實際操作中，可能賺了三五個點就走了，或者割肉走了。具體技術的東西我不太關心。
   低成交量不支持藍籌行情，但是可以制造局部熱點，是不是一日游，就看是什么樣的局。
   看我的實盤不會對你有多大幫助，因為你不知道我在操作的那一刻的想法。
   功夫未到時，你即使看了全部實盤，也不能了解，功夫到了，只言片語便知。